AI基金前海开源大安全混合（000969）披露2025年二季报，第二季度基金利润2060.04万元，加权平均基金份额本期利润0.2742元。报告期内，基金净值增长率为15.44%，截至二季度末，基金规模为1.53亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为2.17元。基金经理是刘宏，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，前海开源大安全混合近一年复权单位净值增长率最高，达29.63%；前海开源沪港深农业混合(LOF)A最低，为6.28%。
基金管理人在二季报中表示，2025 年二季度初始，随着美国对全球主要国家均加征对等关税以及中国进行对等关税反制，美股出现大幅下跌，A 股也受到一定程度的波及从而出现大幅下跌。但随着后期中美进行深入谈判，对等关税进行延期，国内也出台了一系列支持性政策对冲关税冲击，A 股出现了大幅反弹，截至 6 月 30 日，主要指数均高于 3 月底点位。结构方面，4 月冲击之后，A 股呈现了普涨行情，各个板块均有轮动。本基金将着重考虑上市公司的中期业绩趋势以及产业趋势，着重在 TMT、非银、机械等领域进行布局。
截至7月18日，前海开源大安全混合近三个月复权单位净值增长率为25.22%，位于同类可比基金30/880；近半年复权单位净值增长率为15.12%，位于同类可比基金175/880；近一年复权单位净值增长率为29.63%，位于同类可比基金157/880；近三年复权单位净值增长率为10.88%，位于同类可比基金108/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.293，位于同类可比基金159/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为32.23%，同类可比基金排名549/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.52%，同类平均为80.43%。2019年一季度末基金达到94.12%的最高仓位，2022年上半年末最低，为78.99%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.53亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是杰华特、指南针、航发科技、新华保险、中国平安、中际旭创、精智达、信宇人、天海防务、恒勃股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
