AI基金国富金融地产混合A（001392）披露2025年二季报，第二季度基金利润65.06万元，加权平均基金份额本期利润0.1072元。报告期内，基金净值增长率为8.83%，截至二季度末，基金规模为750.83万元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于金融地产股票。截至7月18日，单位净值为1.37元。基金经理是赵宇烨。
基金管理人在二季报中表示，银行板块在 4 月 7 日之后稳步上涨，获取明显超额，但在 6 月最后两个交易日大幅回调，可能是因趋势投资者回流成长板块造成。非银板块在四五月表现不温不火，直到 6 月下旬在“稳定币”概念的催化下快速拉升。本基金在二季度重仓银行，相对欠配非银，因此在 6 月底净值波动相对较大。
截至7月18日，国富金融地产混合A近三个月复权单位净值增长率为15.11%，位于同类可比基金6/22；近半年复权单位净值增长率为12.66%，位于同类可比基金11/22；近一年复权单位净值增长率为23.57%，位于同类可比基金12/20；近三年复权单位净值增长率为12.14%，位于同类可比基金10/17。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3146，位于同类可比基金13/17。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为24.42%，同类可比基金排名8/17。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.2%，同类平均为85%。2024年末基金达到92.43%的最高仓位，2019年一季度末最低，为39.05%。
截至2025年二季度末，基金规模为750.83万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、江苏银行、建设银行、浦发银行、工商银行、交通银行、新致软件、兴业银行、农业银行、民生银行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
