AI基金国富鑫颐收益混合A（012812）披露2025年二季报，第二季度基金利润32.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0268元。报告期内，基金净值增长率为2.57%，截至二季度末，基金规模为1410.59万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.089元。基金经理是王晓宁和沈竹熙，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国富鑫颐收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.56%；国富安颐稳健6个月持有期混合A最低，为6.51%。
基金管理人在二季报中表示，权益方面，报告期内的股票仓位保持 20-25%左右。在股票的行业和风格配置上，保持行业配置的方向到红利和深度价值方向，并适当向成长偏移，红利方向上增加了消费红利的权重。基于我们对大类资产的思考，我们阶段性提高权益仓位，但持仓种类仍然以港 A 股红利和深度价值为主，力求在控制回撤的前提下，取得较好的绝对收益。后续，我们将继续探索“中等仓位+港 A 股红利”的绝对收益策略。
截至7月18日，国富鑫颐收益混合A近三个月复权单位净值增长率为2.53%，位于同类可比基金313/630；近半年复权单位净值增长率为4.46%，位于同类可比基金136/630；近一年复权单位净值增长率为7.56%，位于同类可比基金239/630；近三年复权单位净值增长率为6.91%，位于同类可比基金249/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1398，位于同类可比基金327/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为6.92%，同类可比基金排名282/548。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.85%，同类平均为18.92%。2025年一季度末基金达到22.3%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.96%。
截至2025年二季度末，基金规模为1410.59万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是乐普医疗、中信银行、贵州茅台、新致软件、民生银行、兴业银行、中国铁塔、宁波银行、保利物业、中广核矿业。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
