AI基金国富新趋势混合A（005552）披露2025年二季报，第二季度基金利润5.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0267元。报告期内，基金净值增长率为2.49%，截至二季度末，基金规模为251.75万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.206元。基金经理是沈竹熙和高燕芸。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，权益方面，本基金一直维持较为中性的仓位。目前组合中，港股互联网、银行和有色等行业配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，通过个股的挖掘实现组合的超额收益。固收方面，本基金在二季度适度提高了持仓和久期，投资品种以利率债、存单、政策行二级资本债、高评级信用债及银行可转债为主。
截至7月18日，国富新趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为4.37%，位于同类可比基金18/142；近半年复权单位净值增长率为5.26%，位于同类可比基金7/142；近一年复权单位净值增长率为8.73%，位于同类可比基金23/142；近三年复权单位净值增长率为3.55%，位于同类可比基金88/142。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0306，位于同类可比基金90/142。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为11.06%，同类可比基金排名26/142。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为4.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.29%，同类平均为18.35%。2023年上半年末基金达到29.53%的最高仓位，2024年一季度末最低，为12.19%。
截至2025年二季度末，基金规模为251.75万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是民生银行、敏华控股、美的集团、云铝股份、阿里巴巴-W、中矿资源、东方电缆、鹏鼎控股、高德红外、元力股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
