AI基金中海量化策略混合（398041）披露2025年二季报，第二季度基金利润508.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0362元。报告期内，基金净值增长率为2.97%，截至二季度末，基金规模为1.72亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.264元。基金经理是梅寓寒，目前管理7只基金。其中，截至7月18日，中海可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高，达25.03%；中海海誉混合A最低，为3.21%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金二季度主要配置银行及消费板块。

　　截至7月18日，中海量化策略混合近三个月复权单位净值增长率为3.86%，位于同类可比基金562/607；近半年复权单位净值增长率为3.61%，位于同类可比基金534/607；近一年复权单位净值增长率为9.15%，位于同类可比基金489/601；近三年复权单位净值增长率为6.76%，位于同类可比基金79/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2292，位于同类可比基金113/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为16.76%，同类可比基金排名463/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.34%，同类平均为85.36%。2019年一季度末基金达到93.3%的最高仓位，2021年末最低，为75.69%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.72亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、杭州银行、江苏银行、五粮液、兴业银行、伊利股份、贵州茅台、成都银行、美的集团、劲仔食品。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）