AI基金东吴国企改革混合A（002159）披露2025年二季报，第二季度基金利润54.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0394元。报告期内，基金净值增长率为5.07%，截至二季度末，基金规模为1103.11万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为0.839元。基金经理是周健，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，东吴中证新兴指数近一年复权单位净值增长率最高，达19.25%；东吴配置优化混合A最低，为8.36%。
基金管理人在二季报中表示，本报告期内，本产品采用红利策略，在国企标的努力中寻找具备高分红、低波动、低估值、大市值特征的个股，以基本面研究为核心，借助大类资产、风格和行业的轮动灵活调整组合，致力提升基金的风险调整后收益。
截至7月18日，东吴国企改革混合A近三个月复权单位净值增长率为5.42%，位于同类可比基金699/880；近半年复权单位净值增长率为7.62%，位于同类可比基金480/880；近一年复权单位净值增长率为10.40%，位于同类可比基金567/880；近三年复权单位净值增长率为-2.18%，位于同类可比基金292/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1876，位于同类可比基金259/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为30.43%，同类可比基金排名600/873。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.89%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.5%，同类平均为80.43%。2023年三季度末基金达到92.74%的最高仓位，2019年上半年末最低，为0.04%。
截至2025年二季度末，基金规模为1103.11万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国人保、中国平安、中国建筑、农业银行、中国移动、兴业银行、杭州银行、紫金矿业、中国国航、保利发展。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
