AI基金华安创新混合（040001）披露2025年二季报，第二季度基金利润6057.98万元，加权平均基金份额本期利润0.054元。报告期内，基金净值增长率为5.88%，截至二季度末，基金规模为10.8亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月18日，单位净值为0.988元。基金经理是蒋璆，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，华安创业板两年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达48.26%；华安创新混合最低，为27.49%。
基金管理人在二季报中表示，本基金在2季度维持较高仓位运作，坚持PEG成长投资策略，整体配置倾向于高端制造和消费复苏方向，净值表现优于业绩比较基准。
截至7月18日，华安创新混合近三个月复权单位净值增长率为11.14%，位于同类可比基金92/171；近半年复权单位净值增长率为13.82%，位于同类可比基金50/171；近一年复权单位净值增长率为27.49%，位于同类可比基金49/166；近三年复权单位净值增长率为-21.21%，位于同类可比基金40/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1357，位于同类可比基金48/120。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为46.75%，同类可比基金排名92/122。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.61%，同类平均为87%。2019年末基金达到78.27%的最高仓位，2020年一季度末最低，为60.19%。
截至2025年二季度末，基金规模为10.8亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中简科技、首旅酒店、长源东谷、锦江酒店、英搏尔、四川九洲、西部材料、分众传媒、广联航空、复旦微电。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
