AI基金诺安稳健回报混合A（000714）披露2025年二季报，第二季度基金利润1028.75万元，加权平均基金份额本期利润0.1477元。报告期内，基金净值增长率为5.4%，截至二季度末，基金规模为1.66亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.51元。基金经理是邓心怡，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，诺安稳健回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.12%；诺安研究优选混合A最低，为1.64%。
基金管理人在二季报中表示，本基金继续积极围绕人工智能全球共振的产业上行趋势和国产加速替代的安全需求布局，尤其关注国内外快速迭代的模型能力突破、对上游算力增长的结构化需求、对下游赋能千行百业的应用领域的投资机会，以及与之匹配的国内半导体设备材料等战略产业的突破进程。
截至7月18日，诺安稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为15.62%，位于同类可比基金118/328；近半年复权单位净值增长率为31.30%，位于同类可比基金15/328；近一年复权单位净值增长率为60.12%，位于同类可比基金27/312；近三年复权单位净值增长率为13.28%，位于同类可比基金51/249。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4745，位于同类可比基金37/249。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为51.6%，同类可比基金排名68/250。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为28.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.44%，同类平均为85.8%。2023年上半年末基金达到91.8%的最高仓位，2023年一季度末最低，为0.71%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.66亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中文在线、中芯国际、芯原股份、中际旭创、光云科技、鼎捷数智、源杰科技、赛意信息、欢瑞世纪、中科飞测。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
