AI基金工银智能制造股票A（002861）披露2025年二季报，第二季度基金利润1236.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0963元。报告期内，基金净值增长率为6.47%，截至二季度末，基金规模为2.12亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.709元。基金经理是李劭钊，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，工银智能制造股票A近一年复权单位净值增长率最高，达35.85%；工银新焦点灵活配置混合A最低，为30.28%。
基金管理人在二季报中表示，本基金致力于通过自上而下与自下而上相结合的成长股投资框架，挖掘受益于科技创新、产业升级趋势、需求空间广阔且竞争格局良好的行业，并在其中精选在治理结构、研发能力、产品布局、客户资源等方面拥有较强核心竞争力的上市公司。本组合目前主要配置了以下符合上述标准的子行业，包括：半导体国产化、高性能计算、AI 端侧、智能物联、汽车电动化与智能化、航空航天、可控核聚变、人形机器人等方向。第二季度根据估值与长期投资价值的匹配度，适当降低了通信、汽车等行业的配置，增加了军工等行业的配置。
截至7月18日，工银智能制造股票A近三个月复权单位净值增长率为16.42%，位于同类可比基金16/62；近半年复权单位净值增长率为11.85%，位于同类可比基金25/62；近一年复权单位净值增长率为35.85%，位于同类可比基金26/62；近三年复权单位净值增长率为1.60%，位于同类可比基金23/50。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3123，位于同类可比基金23/50。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为44.53%，同类可比基金排名32/50。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为28.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.92%，同类平均为88.41%。2020年三季度末基金达到94.38%的最高仓位，2022年上半年末最低，为81.77%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.12亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、北方华创、立讯精密、菲利华、芯源微、电连技术、华峰测控、顺络电子、龙溪股份、航天电器。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
