AI基金国联金融鑫选3个月持有混合A（013659）披露2025年二季报，第二季度基金利润774.2万元，加权平均基金份额本期利润0.1144元。报告期内，基金净值增长率为12.09%，截至二季度末，基金规模为4937.96万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至7月18日，单位净值为1.107元。基金经理是熊健。
基金管理人在二季报中表示，考虑4月初可能的地缘政治影响，产品的仓位保持相对中心在80%左右，4月初美国加征关税后我国进行反制，市场大幅下跌后我们观察到特朗普的态度有边际上明显的变化，认为关税的冲击已经达到高点，提高了仓位，并且主要加仓受冲击更大的港股，随着市场的反弹产品获得了超额收益，净值创阶段性新高。考虑长期资金持续流入的趋势，我们主要加仓了银行板块，在二季度明显跑赢其他金融板块。
截至7月18日，国联金融鑫选3个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为17.45%，位于同类可比基金3/22；近半年复权单位净值增长率为17.77%，位于同类可比基金3/22；近一年复权单位净值增长率为39.55%，位于同类可比基金2/20；近三年复权单位净值增长率为36.10%，位于同类可比基金3/17。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6284，位于同类可比基金4/17。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为22.68%，同类可比基金排名10/17。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.03%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.65%，同类平均为85%。2023年三季度末基金达到92.22%的最高仓位，2024年一季度末最低，为69.73%。
截至2025年二季度末，基金规模为4937.96万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、中国平安、江苏银行、农业银行、中信证券、香港交易所、华西证券、汇丰控股、工商银行、重庆银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
