AI基金国联鑫价值混合A（004836）披露2025年二季报，第二季度基金利润27.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0209元。报告期内，基金净值增长率为2.08%，截至二季度末，基金规模为1208.81万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为0.996元。基金经理是潘巍，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国联融盛双盈债券A近一年复权单位净值增长率最高，达5.97%；国联盈泽中短债A最低，为2%。
基金管理人在二季报中表示，本产品在二季度保持了较低的杠杆但中等偏高的久期水平。组合保持了一定的可转债仓位，侧重于中小盘转债的择券和轮动，以达到转债和纯债互补搭配的效果。在二季度股债表现均较好的情况下，本组合取得了正收益。
截至7月18日，国联鑫价值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.89%，位于同类可比基金86/173；近半年复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金63/173；近一年复权单位净值增长率为2.54%，位于同类可比基金149/173；近三年复权单位净值增长率为-5.48%，位于同类可比基金160/173。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.8124，位于同类可比基金149/167。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为13.73%，同类可比基金排名22/165。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.11%，同类平均为19.43%。2019年上半年末基金达到87.31%的最高仓位，2025年一季度末最低，为1.25%。
截至2025年二季度末，基金规模为1208.81万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中信银行、川投能源、景兴纸业、陕西煤业、紫金矿业、中国神华、TCL智家、伊利股份、格林美、润泽科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
