AI基金中银大健康股票A（009414）披露2025年二季报，第二季度基金利润5955.28万元，加权平均基金份额本期利润0.2995元。报告期内，基金净值增长率为24.88%，截至二季度末，基金规模为3.19亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月18日，单位净值为1.797元。基金经理是郑宁和王方舟。
基金管理人在二季报中表示，我们很少会去对短期行情做判断，是因为短期扰动因素太多，而一旦时长拉长，主要矛盾清晰无疑，就是分子端自由现金流的兑现。我们持仓的创新药龙头就是走在这条健康的路上，在一个中性的 DCF 模型下，其隐含 WACC 还是比较高的，意味着这些资产的风险收益比能够满足我们投资组合的要求。当然，我们也在动态更新风险收益比模型，二季度就是在持续加仓走出经营拐点的一线传统药企。
截至7月18日，中银大健康股票A近三个月复权单位净值增长率为38.04%，位于同类可比基金14/54；近半年复权单位净值增长率为85.72%，位于同类可比基金5/54；近一年复权单位净值增长率为91.02%，位于同类可比基金4/53；近三年复权单位净值增长率为63.00%，位于同类可比基金2/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6697，位于同类可比基金2/46。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为33.29%，同类可比基金排名39/46。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.7%，同类平均为88.19%。2024年三季度末基金达到93.96%的最高仓位，2021年三季度末最低，为83.92%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.19亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是科伦药业、恒瑞医药、百利天恒、百济神州、荣昌生物、石药集团、信达生物、海思科、信立泰、新诺威。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
