AI基金嘉实基础产业优选股票A（009126）披露2025年二季报，第二季度基金利润731.73万元，加权平均基金份额本期利润0.1126元。报告期内，基金净值增长率为9.6%，截至二季度末，基金规模为8289.73万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.402元。基金经理是肖觅，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，嘉实基础产业优选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达36.35%；嘉实研究精选混合最低，为-0.26%。
基金管理人在二季报中表示，考虑未来的潜在变化，我们对组合进行了调整。在供给端结构性机会层面，我们维持了航空板块的较大配置，维持了一定比例的钢铁板块配置。在关税战带来部分标的的错杀机会后，我们对部分标的做了建仓和加仓操作。在个股结构性机会层面，我们减持了部分预期相当充分，进一步价值发现空间不大的创新药标的。此外根据股价波动带来的风险收益比的动态变化我们也对部分个股进行了调整。
截至7月18日，嘉实基础产业优选股票A近三个月复权单位净值增长率为22.02%，位于同类可比基金9/110；近半年复权单位净值增长率为28.23%，位于同类可比基金7/110；近一年复权单位净值增长率为36.35%，位于同类可比基金20/110；近三年复权单位净值增长率为18.78%，位于同类可比基金9/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4071，位于同类可比基金10/78。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为33.45%，同类可比基金排名55/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.09%，同类平均为88.08%。2023年三季度末基金达到93.95%的最高仓位，2020年上半年末最低，为57.16%。
截至2025年二季度末，基金规模为8289.73万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是哔哩哔哩-W、吉祥航空、圆通速递、中国东方教育、中国南方航空股份、极兔速递-W、亚盛医药-B、巨星科技、华菱钢铁、晶晨股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
