AI基金嘉实研究阿尔法股票A（000082）披露2025年二季报，第二季度基金利润1223.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0393元。报告期内，基金净值增长率为2.48%，截至二季度末，基金规模为5.11亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.807元。基金经理是肖觅和张露。
基金管理人在二季报中表示，二季度市场整体表现不错，上证指数上涨了 3 个点左右，其中军工，银行和通信表现优异，2季度涨幅达到 10%以上。食品饮料，家电和钢铁表现相对较差，跌幅 4 个点以上。4 月份经历了关税冲击，中期盈利复苏的分子逻辑弱化。市场主要矛盾变成围绕关税问题，双方各自博弈策略和节奏、以及对内扩内需政策的节奏和力度。市场经受住了这轮风险冲击的考验，提升未来应对不确定性的信心。
截至7月18日，嘉实研究阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为10.25%，位于同类可比基金88/167；近半年复权单位净值增长率为8.99%，位于同类可比基金95/167；近一年复权单位净值增长率为17.34%，位于同类可比基金94/166；近三年复权单位净值增长率为-2.11%，位于同类可比基金55/159。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1542，位于同类可比基金67/159。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为26.57%，同类可比基金排名134/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.45%，同类平均为87.99%。2025年一季度末基金达到91.78%的最高仓位，2021年上半年末最低，为82.65%。
截至2025年二季度末，基金规模为5.11亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、巨星科技、工商银行、立讯精密、紫金矿业、江苏银行、美的集团。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
