AI基金华夏核心价值混合A（010692）披露2025年二季报，第二季度基金利润214.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0105元。报告期内，基金净值增长率为1.70%，截至二季度末，基金规模为1.30亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.672元。基金经理是艾邦妮，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，华夏核心价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.53%；华夏国企改革混合最低，为8.22%。
基金管理人在二季报中表示，本基金坚持在商业模式良好的行业中甄选具有持续创造价值能力的企业，注重风险与收益的匹配性，适度把握市场各类机会进行投资操作。报告期内，市场波动较大，本基金仓位有较大调整，依据收益率空间加大了有竞争力出口公司和顺应渠道及消费者变化的公司配置。2025 年投资主线来自中美博弈背景，我们将密切跟踪节奏，把握好期间波动创造更大收益，内需、科技仍然会是我们后续重点研究的方向。
截至7月18日，华夏核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为11.89%，位于同类可比基金263/607；近半年复权单位净值增长率为11.46%，位于同类可比基金283/607；近一年复权单位净值增长率为17.53%，位于同类可比基金335/601；近三年复权单位净值增长率为-5.23%，位于同类可比基金162/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.052，位于同类可比基金214/468。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为30.3%，同类可比基金排名395/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.54%，同类平均为85.36%。2022年末基金达到92.44%的最高仓位，2021年上半年末最低，为57.85%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.3亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是建发国际集团、小商品城、海尔智家、快手-W、贵州茅台、柳工、贝壳-W、众鑫股份、涛涛车业、志特新材。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
