AI基金国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A（017209）披露2025年二季报，第二季度基金利润113.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0642元。报告期内，基金净值增长率为6.58%，截至二季度末，基金规模为1931.44万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.218元。基金经理是胡崇海，目前管理11只基金。其中，截至7月18日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达57.15%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为4.36%。
基金管理人在二季报中表示，科技板块作为 A 股新质生产力的标杆，有望在 AI 模型持续突破和中美博弈加剧的时间点上得到资金的青睐，我们努力追求突出科技创新属性的选股策略从中长期角度形成 Alpha 和 Beta 的双击。需要强调的是，量化投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者耐心持有，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益，而对于高波动率的板块也建议投资者可以通过定投的方式来进一步优化持有体验。
截至7月18日，国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A近三个月复权单位净值增长率为17.89%，位于同类可比基金14/62；近半年复权单位净值增长率为19.91%，位于同类可比基金5/62；近一年复权单位净值增长率为46.68%，位于同类可比基金7/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.5193。
截至7月18日，基金成立以来最大回撤为35.4%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.38%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.21%，同类平均为88.41%。2023年一季度末基金达到93.04%的最高仓位，2024年上半年末最低，为87.79%。
截至2025年二季度末，基金规模为1931.44万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中芯国际、海光信息、汇川技术、东方财富、澜起科技、中际旭创、晶合集成、芯联集成、华虹公司。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
