AI基金博时智选量化多因子股票A（013465）披露2025年二季报，第二季度基金利润379.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0216元。报告期内，基金净值增长率为1.27%，截至二季度末，基金规模为2.19亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.16元。基金经理是刘钊，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，博时智选量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达49.59%；博时稳合一年持有期混合A最低，为10.14%。
基金管理人在二季报中表示，本基金的投资操作日益趋向谨慎。二季度，我们进一步降低了个股的风险暴露，持股更加分散，投资组合向业绩基准靠拢。从因子配置的角度上看，长期超配成长因子的战略方向没有变化，但对小市值因子的风险敞口则提前进行了限制。从行业暴露的角度上看，我们依然主动超配了新质生产力相关行业，这一逻辑将贯穿2025年全年。
截至7月18日，博时智选量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为10.29%，位于同类可比基金54/110；近半年复权单位净值增长率为14.83%，位于同类可比基金33/110；近一年复权单位净值增长率为49.59%，位于同类可比基金8/110；近三年复权单位净值增长率为28.64%，位于同类可比基金3/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6548，位于同类可比基金4/78。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为33.51%，同类可比基金排名54/77。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为18.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.15%，同类平均为88.08%。2023年上半年末基金达到93.54%的最高仓位，2023年三季度末最低，为81.04%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.19亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、兆易创新、翱捷科技、分众传媒、招商银行、宁德时代、影石创新、海大集团、乐鑫科技、普冉股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
