AI基金景顺长城量化新动力股票A（001974）披露2025年二季报，第二季度基金利润1847.58万元，加权平均基金份额本期利润0.033元。报告期内，基金净值增长率为2.17%，截至二季度末，基金规模为8.47亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.745元。基金经理是黎海威，目前管理12只基金。其中，截至7月18日，景顺长城创业板综指增强A近一年复权单位净值增长率最高，达61.7%；景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A最低，为-3.54%。
基金管理人在二季报中表示，展望未来，外需在抢出口效应退潮后可能会进一步降温回落，内需在补贴政策的支持下可能对经济形成一定支撑，海外环境依然面临一定的不确定性。同时随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，权益市场依然具有较多结构性的投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境，市场层面相对分散的结构性行情，这对于我们量化选股模型是相对有利的。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
截至7月18日，景顺长城量化新动力股票A近三个月复权单位净值增长率为8.99%，位于同类可比基金34/61；近半年复权单位净值增长率为8.25%，位于同类可比基金38/61；近一年复权单位净值增长率为14.66%，位于同类可比基金41/61；近三年复权单位净值增长率为-5.68%，位于同类可比基金30/60。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1067，位于同类可比基金32/60。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为27.07%，同类可比基金排名43/59。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.78%，同类平均为88.8%。2019年一季度末基金达到94%的最高仓位，2024年三季度末最低，为88.7%。
截至2025年二季度末，基金规模为8.47亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、比亚迪、中国平安、浦发银行、兴业银行、京东方A、农业银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
