AI基金易方达消费精选股票（009265）披露2025年二季报，第二季度基金利润5701.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0118元。报告期内，基金净值增长率为1.31%，截至二季度末，基金规模为43.9亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至7月18日，单位净值为0.945元。基金经理是萧楠，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，易方达消费精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；易方达瑞恒混合最低，为-3.65%。
基金管理人在二季报中表示，我们在二季度调整了港股消费板块的配置结构，主要是减持了对内需敏感的服饰等品类，增加了新消费板块的配置，也进一步丰富了品种，比如黄金珠宝、音乐等。此外，我们也增加了外需相关资产的配置。
截至7月18日，易方达消费精选股票近三个月复权单位净值增长率为7.91%，位于同类可比基金7/41；近半年复权单位净值增长率为15.25%，位于同类可比基金7/41；近一年复权单位净值增长率为22.52%，位于同类可比基金5/41；近三年复权单位净值增长率为-3.42%，位于同类可比基金8/37。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1772，位于同类可比基金8/37。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为33.32%，同类可比基金排名25/37。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.41%，同类平均为87.67%。2021年一季度末基金达到92.71%的最高仓位，2020年上半年末最低，为52.38%。
截至2025年二季度末，基金规模为43.9亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、五粮液、泡泡玛特、阿里巴巴-W、贵州茅台、东鹏饮料、长城汽车、山西汾酒、春风动力、赛轮轮胎。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
