AI基金易方达资源行业混合（110025）披露2025年二季报，第二季度基金利润3768.42万元，加权平均基金份额本期利润0.034元。报告期内，基金净值增长率为2.98%，截至二季度末，基金规模为14.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月18日，单位净值为1.41元。基金经理是朱运。
基金管理人在二季报中表示，本基金投资策略整体上保持不变，以行业中期景气度、个股内生增长能力以及估值作为调仓的核心依据。不同的资源子板块会处于不同的行业周期阶段，这给了我们进行行业配置的空间。上市公司锐意进取，不断拓展资源版图，这给了我们享受个股增长的机会。周期不断起落，但公司仍有其相对稳定的价值区间，这需要我们对其有清晰的认知，不能追随周期。我们会持续积极关注行业景气度、公司内生变化以及股票估值变化，动态调整组合配置。
截至7月18日，易方达资源行业混合近三个月复权单位净值增长率为8.54%，位于同类可比基金47/82；近半年复权单位净值增长率为5.70%，位于同类可比基金55/82；近一年复权单位净值增长率为6.66%，位于同类可比基金52/77；近三年复权单位净值增长率为3.98%，位于同类可比基金26/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3362，位于同类可比基金24/57。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为21.96%，同类可比基金排名46/57。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.64%，同类平均为84.98%。2021年一季度末基金达到92.2%的最高仓位，2023年上半年末最低，为71.82%。
截至2025年二季度末，基金规模为14.44亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国石油、中国神华、洛阳钼业、山东黄金、电投能源、华友钴业、神火股份、金诚信、中孚实业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
