AI基金易方达磐固六个月持有混合A（009900）披露2025年二季报，第二季度基金利润506.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0098元。报告期内，基金净值增长率为0.91%，截至二季度末，基金规模为5.38亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.097元。基金经理是张略钊和胡文伯。
基金管理人在二季报中表示，权益资产方面，组合在市场大幅波动时坚定配置，而当市场在临近季度末明显回升后，组合进行了适度的减仓操作；转债仓位先升后降，4 月经历大跌后转债风险收益比较好，而随着当前转债指数新高，市场绝对价格和溢价率都偏高，虽然有债底抬升、稀缺性的逻辑支撑，但结合组合风险收益特征，组合仍进行了高价券的止盈，置换到风险收益比更适合组合的平衡型个券。
截至7月18日，易方达磐固六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.44%，位于同类可比基金523/630；近半年复权单位净值增长率为2.31%，位于同类可比基金399/630；近一年复权单位净值增长率为5.93%，位于同类可比基金356/630；近三年复权单位净值增长率为4.99%，位于同类可比基金316/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0993，位于同类可比基金342/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为4.56%，同类可比基金排名426/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.57%，同类平均为18.92%。2021年一季度末基金达到15.72%的最高仓位，2025年上半年末最低，为2.96%。
截至2025年二季度末，基金规模为5.38亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是招商银行、欧派家居、视源股份、深南电路、海康威视、海大集团、万华化学、京沪高铁、五粮液。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
