AI基金金信行业优选混合A（002256）披露2025年二季报，第二季度基金利润976.59万元，加权平均基金份额本期利润0.1035元。报告期内，基金净值增长率为5.85%，截至二季度末，基金规模为1.73亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.885元。基金经理是孔学兵，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，金信稳健策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.2%；金信精选成长混合A最低，为28.05%。
基金管理人在二季报中表示，二季度本基金维持了对国产光刻机供应链的重点配置（涉及光源、投影物镜、双工件台等关键子系统），同时保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒前道设备的基础配置，坚持了以“低渗透率”为核心的整体配置思路。
截至7月18日，金信行业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金255/328；近半年复权单位净值增长率为10.21%，位于同类可比基金157/328；近一年复权单位净值增长率为28.12%，位于同类可比基金159/312；近三年复权单位净值增长率为-9.85%，位于同类可比基金152/249。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2366，位于同类可比基金119/249。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为53.06%，同类可比基金排名59/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为34.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.4%，同类平均为85.71%。2025年一季度末基金达到93.45%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.99%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.73亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是茂莱光学、中科飞测、中微公司、芯源微、拓荆科技、汇成真空、波长光电、福晶科技、福光股份、奥普光电。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
