AI基金国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）披露2025年二季报，第二季度基金利润5990.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0899元。报告期内，基金净值增长率为4.68%，截至二季度末，基金规模为13.87亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为2.159元。基金经理是程洲，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为7.73%。
基金管理人在二季报中表示，组合在二季度整体保持了较高的权益仓位，结构上主要配置了顺周期的化工与有色、景气度提升的电力设备、受益于进口替代的医药制造以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。
截至7月18日，国泰聚信价值优势灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为18.76%，位于同类可比基金94/880；近半年复权单位净值增长率为10.60%，位于同类可比基金319/880；近一年复权单位净值增长率为27.75%，位于同类可比基金183/880；近三年复权单位净值增长率为-16.32%，位于同类可比基金548/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0259，位于同类可比基金511/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为43.49%，同类可比基金排名231/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.91%，同类平均为80.36%。2025年上半年末基金达到93.29%的最高仓位，2019年上半年末最低，为70.73%。
截至2025年二季度末，基金规模为13.87亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是禾望电气、派林生物、皇马科技、力诺药包、索通发展、东方财富、宁德时代、安利股份、冠盛股份、ST华通。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
