AI基金国泰安康定期支付混合A（000367）披露2025年二季报，第二季度基金利润80.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0093元。报告期内，基金净值增长率为0.05%，截至二季度末，基金规模为1.62亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.973元。基金经理是茅利伟，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.92%；国泰惠盈纯债债券A最低，为3.66%。
基金管理人在二季报中表示，展望后市，关税战尚未平息，地产在二季度再度走弱。资金利率有望维持稳定，债市利率水平有望进一步下行。二季度市场拉长了组合久期，权益方面在反弹中小幅降低了一些仓位。三季度我们预计仍然会在债券部分维持积极的配置，在权益方面会加强一些交易机会的挖掘。
截至7月18日，国泰安康定期支付混合A近三个月复权单位净值增长率为1.54%，位于同类可比基金508/630；近半年复权单位净值增长率为1.08%，位于同类可比基金573/630；近一年复权单位净值增长率为5.85%，位于同类可比基金360/630；近三年复权单位净值增长率为4.28%，位于同类可比基金343/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0431，位于同类可比基金405/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为7.33%，同类可比基金排名257/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.94%，同类平均为18.93%。2020年上半年末基金达到28.37%的最高仓位，2025年上半年末最低，为13.16%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.62亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是皖能电力、成都银行、泸州老窖、纽威股份、立讯精密、紫金矿业、杭州银行、海尔智家、长江电力、美的集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
