AI基金国泰景气行业灵活配置混合（003593）披露2025年二季报，第二季度基金利润355.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0075元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至二季度末，基金规模为3.31亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为0.72元。基金经理是杜沛。
基金管理人在二季报中表示，年二季度，市场整体赚钱效应比一季度有所回升，业绩线如算力以及主题线如机器人均有不错表现。我们的持仓结构仍然以科技成长为主，人工智能端侧和应用、半导体先进制程等以及部分优质出海公司，我们认为都是非常契合国家大力发展新质生产力的战略方针，也是未来三五年最大的产业机遇。
截至7月18日，国泰景气行业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为9.40%，位于同类可比基金191/328；近半年复权单位净值增长率为2.71%，位于同类可比基金262/328；近一年复权单位净值增长率为32.11%，位于同类可比基金122/312；近三年复权单位净值增长率为-15.48%，位于同类可比基金176/249。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1143，位于同类可比基金160/249。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为56.64%，同类可比基金排名31/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.13%，同类平均为85.71%。2025年一季度末基金达到93.12%的最高仓位，2022年三季度末最低，为87.12%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.31亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、华测导航、捷顺科技、沪电股份、中科飞测、良信股份、芯碁微装、纳睿雷达、禾望电气、立讯精密。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
