AI基金国泰价值领航股票A（013004）披露2025年二季报，第二季度基金利润1217.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0207元。报告期内，基金净值增长率为3.47%，截至二季度末，基金规模为3.62亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为0.639元。基金经理是王阳和丁小丹。
基金管理人在二季报中表示，处在当前位置，我们对市场整体保持乐观，一方面，我们积极关注具备成长性的新消费方向，另一方面，我们将保持对产业创新的关注和挖掘。展望后续，虽然中长期的增长约束仍需要时间化解，但全球制造业的弱补库周期和国内一揽子政策的推进，有望带动经济进入平稳修复期，后续政策与经济复苏数据的良性互动验证，有望带动市场持续修复。在这一过程里，我们将积极寻找优质的投资机会，深入聚焦，挖掘成长股，力求达到为投资者实现较好中长期收益率和良好持仓体验的核心目标。
截至7月18日，国泰价值领航股票A近三个月复权单位净值增长率为10.25%，位于同类可比基金86/167；近半年复权单位净值增长率为3.25%，位于同类可比基金145/167；近一年复权单位净值增长率为3.35%，位于同类可比基金153/166；近三年复权单位净值增长率为-34.58%，位于同类可比基金145/159。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.394，位于同类可比基金149/159。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为47.11%，同类可比基金排名21/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.61%，同类平均为87.98%。2022年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2021年末最低，为72.77%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.62亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是快手-W、阿里巴巴-W、上美股份、海大集团、腾讯控股、隆鑫通用、泡泡玛特、若羽臣、特步国际、西麦食品。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
