AI基金华泰保兴吉年丰A（004374）披露2025年二季报，第二季度基金利润1060.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0731元。报告期内，基金净值增长率为4.43%，截至二季度末，基金规模为2.59亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.844元。基金经理是尚烁徽，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，华泰保兴吉年丰A近一年复权单位净值增长率最高，达16.54%；华泰保兴多策略最低，为13.18%。
基金管理人在二季报中表示，二季度宏观经济保持了一定的韧性，消费在相关政策的刺激下保持了一定的增速，但是包括价格指数、地产在内的核心矛盾并没有得到很好的解决。国内政策对短期的宏观数据更敏感，当前也预期出台大刀阔斧改革政策的概率较低。整体宏观和政策都处于低波动的阶段。报告期内，产品主要围绕机器人、军工、养殖、游戏、海风和科技行业进行操作，加大对绩优个股的配置比例。
截至7月18日，华泰保兴吉年丰A近三个月复权单位净值增长率为15.13%，位于同类可比基金167/607；近半年复权单位净值增长率为2.79%，位于同类可比基金550/607；近一年复权单位净值增长率为16.54%，位于同类可比基金352/601；近三年复权单位净值增长率为-24.46%，位于同类可比基金366/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0327，位于同类可比基金271/468。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为46.17%，同类可比基金排名107/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.3%，同类平均为85.34%。2023年末基金达到94.18%的最高仓位，2019年三季度末最低，为78.7%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.59亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、牧原股份、中文在线、新易盛、神农集团、西菱动力、海力风电、巨星农牧、中芯国际、恺英网络。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
