AI基金恒越均衡优选混合发起式A（016912）披露2025年二季报，第二季度基金利润195.02万元，加权平均基金份额本期利润0.1687元。报告期内，基金净值增长率为17.7%，截至二季度末，基金规模为1294.49万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.132元。基金经理是吴胤希和裘明达。
基金管理人在二季报中表示，保持“弹性均衡”的配置思路，兼顾净值稳定性和组合锐度。全年是“弱美元”的逻辑主线，因此港股和A股均会受益于美元的流动性溢出。在“中高风险偏好+充裕流动性+经济弱企稳”的组合下，我们选择以红利资产打底，辅以科技、新消费等板块轮动配置。后续将继续保持宏观研判，将超额收益来源维持在风格配置、风格轮动、择时等多个维度，争取为投资人带来更优秀的长期复合投资回报。
截至7月18日，恒越均衡优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为15.73%，位于同类可比基金155/615；近半年复权单位净值增长率为33.05%，位于同类可比基金24/615；近一年复权单位净值增长率为42.28%，位于同类可比基金65/584。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.4836。
截至7月18日，基金成立以来最大回撤为33.62%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.23%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.91%，同类平均为83.17%。2024年三季度末基金达到92.36%的最高仓位，2025年一季度末最低，为61.76%。
截至2025年二季度末，基金规模为1294.49万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、宁德时代、长江电力、山东黄金、农业银行、美的集团、工商银行、锦波生物、杭州银行、紫金矿业。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
