AI基金东方阿尔法优势产业混合A（009644）披露2025年二季报，第二季度基金利润1889.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0157元。报告期内，基金净值增长率为1.52%，截至二季度末，基金规模为15.07亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.329元。基金经理是唐雷。
基金管理人在二季报中表示，二季度市场虽有所波动，但是我们依旧判断中国资产重估趋势未改，继续看好未来两年A股市场的表现。下半年市场有望阶段性加速上涨，年内指数有望突破去年10月高点，重点关注上证指数、科创50、科创芯片、恒生科技指数。我们看好国内科技产业发展，看好国产算力、海外算力、AI在C端和B端的应用、端侧AI、智能驾驶、半导体国产替代等细分领域的投资机会。
截至7月18日，东方阿尔法优势产业混合A近三个月复权单位净值增长率为11.54%，位于同类可比基金153/328；近半年复权单位净值增长率为10.38%，位于同类可比基金155/328；近一年复权单位净值增长率为11.45%，位于同类可比基金282/312；近三年复权单位净值增长率为-32.03%，位于同类可比基金230/249。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0328，位于同类可比基金198/249。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为58.56%，同类可比基金排名20/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.71%，同类平均为85.71%。2023年三季度末基金达到93.77%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.78%。
截至2025年二季度末，基金规模为15.07亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、锐捷网络、瑞芯微、恒玄科技、乐鑫科技、金山办公、生益电子、英维克、光迅科技、中微公司。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
