AI基金东方阿尔法招阳混合A（011184）披露2025年二季报，第二季度基金利润2286.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0354元。报告期内，基金净值增长率为7.75%，截至二季度末，基金规模为3.16亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月18日，单位净值为0.503元。基金经理是潘令梓，目前管理2只基金。
基金管理人在二季报中表示，继续看好国防军工现代化带来的投资机会。前期装备计划缺口有望得到补齐，扰动因素或将消除，前期因特种行业中期规划调整等因素延后的订单有望进入加速释放期。军工行业经历了此前景气低迷的调整期后，正迎来困境反转。继续看好以军工为代表的中国高端制造业的崛起，并重仓在此类行业的股票品种上，期望未来基金净值得到修复，为基金持有人带来较好回报。
截至7月18日，东方阿尔法招阳混合A近三个月复权单位净值增长率为12.52%，位于同类可比基金76/171；近半年复权单位净值增长率为4.31%，位于同类可比基金116/171；近一年复权单位净值增长率为20.87%，位于同类可比基金78/166；近三年复权单位净值增长率为-38.90%，位于同类可比基金82/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2671，位于同类可比基金63/120。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为57.07%，同类可比基金排名35/122。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为37.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.43%，同类平均为87.04%。2025年上半年末基金达到94.59%的最高仓位，2021年上半年末最低，为76.05%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.16亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中航成飞、中航沈飞、航亚科技、中国海防、中船防务、中国重工、中国船舶、中国动力、派克新材、亚星锚链。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
