AI基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A（012977）披露2025年二季报，第二季度基金利润126.2万元，加权平均基金份额本期利润0.046元。报告期内，基金净值增长率为8.05%，截至二季度末，基金规模为1705.15万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.695元。基金经理是袁忠伟，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，瑞达鑫红量化6个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.41%；瑞达行业轮动A最低，为20.85%。
基金管理人在二季报中表示，基于2025年A股有望震荡上行的认识，基金在股票资产配置方面重点关注以下几个领域：基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。避险属性较强的红利板块。 本基金量化投资采取如下策略：针对复杂多变的市场，坚持行业分散投资，组合保持10个行业以上的投资；加强行业中的个股优选，通过模型选股、基本面跟踪加强优质公司的投资；提高行业中个股集中度，个股投资比例上限提升至5%左右；个股长期投资与波段操作相结合。 二季度，本基金采取“价值红利+科技成长”的哑铃型配置策略，股票组合的整体估值水平较低，组合中各公司基本面在同行业中处于优良水平。
截至7月18日，瑞达鑫红量化6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为20.77%，位于同类可比基金66/615；近半年复权单位净值增长率为11.67%，位于同类可比基金267/615；近一年复权单位净值增长率为24.41%，位于同类可比基金198/584；近三年复权单位净值增长率为-8.48%，位于同类可比基金122/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0127，位于同类可比基金153/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为35.26%，同类可比基金排名217/322。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.24%，同类平均为83.17%。2022年末基金达到94.36%的最高仓位，2023年一季度末最低，为69.71%。
截至2025年二季度末，基金规模为1705.15万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是陕西煤业、杭州银行、新华保险、长沙银行、中兴通讯、恒铭达、捷佳伟创、格力电器、苏农银行、新和成。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
