AI基金万家新机遇价值驱动A（161910）披露2025年二季报，第二季度基金利润9.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0057元。报告期内，基金净值增长率为0.33%，截至二季度末，基金规模为2877万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.721元。基金经理是陈贇，目前管理2只基金。其中，截至7月18日，万家双利A近一年复权单位净值增长率最高，达0.74%；万家新机遇价值驱动A最低，为-3.58%。
基金管理人在二季报中表示，后续的权益市场大概率依旧将呈现较混沌的状态，我们仍会以较谨慎的态度去对待市场，并对国产科技链维持重视和关注。二季度我们主要采取哑铃策略，配置防御性偏强的红利股以及国产链上的科技制造公司。三季度，在国内外宏观层面没有显著抬升市场风险偏好的背景下，我们将维持哑铃策略，并在内部结构上根据市场情况灵活做出调整。
截至7月18日，万家新机遇价值驱动A近三个月复权单位净值增长率为-0.25%，位于同类可比基金858/880；近半年复权单位净值增长率为-1.03%，位于同类可比基金835/880；近一年复权单位净值增长率为-3.58%，位于同类可比基金850/880；近三年复权单位净值增长率为-21.02%，位于同类可比基金627/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3109，位于同类可比基金733/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为27.53%，同类可比基金排名663/864。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.71%，同类平均为80.33%。2019年末基金达到92.64%的最高仓位，2025年一季度末最低，为9.26%。
截至2025年二季度末，基金规模为2877万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、北方华创、华海清科、中微公司、长江电力、芯源微、海光信息、中科飞测、东方电缆、拓荆科技。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
