AI基金平安匠心优选混合A（008949）披露2025年二季报，第二季度基金利润6641.3万元，加权平均基金份额本期利润0.107元。报告期内，基金净值增长率为8.42%，截至二季度末，基金规模为8.69亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.301元。基金经理是张淼，目前管理3只基金。其中，截至7月17日，平安匠心优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达53.06%；平安智慧中国混合最低，为7.64%。
基金管理人在二季报中表示，从组合操作的角度，由于组合一直配置在科技、制造、医药、消费四个大的具有成长属性的方向，2 季度组合获得净申购，在仓位配置方面，很快加到了军工、创新药、半导体产业链三个主要的方向，从 2018-19 年的贸易战来看，后续自主可控的半导体基本面得到兑现，而此次贸易战虽然有阶段性的缓和，但长期来看自主可控依然是大方向，产业链上的公司后续业绩依然值得期待。
创新药有点类似于当年的半导体，相同的是市场空间巨大，行业技术壁垒很高，商业模式也是费用前置，研发投入大，一旦产品成功，能够迅速放量，估值方式也很类似，不同的是出海逻辑，今年我们看到创新药公司开始陆续进入基本面逐步兑现的阶段，因此虽然在 6 月份开始出现波动，但我们还在继续坚守。
截至7月17日，平安匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为17.96%，位于同类可比基金41/256；近半年复权单位净值增长率为31.88%，位于同类可比基金13/256；近一年复权单位净值增长率为53.06%，位于同类可比基金12/256；近三年复权单位净值增长率为15.78%，位于同类可比基金22/239。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.301，位于同类可比基金38/240。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为36.93%，同类可比基金排名138/240。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.09%，同类平均为85.64%。2023年一季度末基金达到92.55%的最高仓位，2021年末最低，为82.94%。
截至2025年二季度末，基金规模为8.69亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是云顶新耀、澜起科技、安集科技、星宇股份、广东宏大、上海复旦、康方生物、中航沈飞、华峰测控、国能日新。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
