AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2025年二季报，第二季度基金利润207.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0231元。报告期内，基金净值增长率为2.48%，截至二季度末，基金规模为8613.08万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.98元。基金经理是高勇标，目前管理8只基金。其中，截至7月17日，平安瑞兴1年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.79%；平安中短债债券A最低，为1.82%。
基金管理人在二季报中表示，本基金保持了投资组合的流动性，债券资产主要配置中短期限的中高等级信用债，波段操作高等级信用债和中长端利率债。权益资产总体仓位相对中性，配置上聚焦结构性机会：一方面关注稳定现金流与高股息。在不确定性环境中，继续看好具备稳定现金流和高分红能力的板块，特别是银行、能源、公用事业等领域，作为组合的“压舱石”。另一方面，关注政策驱动与科技创新板块。重点关注在国家政策支持下，具备长期增长潜力的方向，如机器人、创新药和人工智能产业链等。
截至7月17日，平安恒泰1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.80%，位于同类可比基金237/630；近半年复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金122/630；近一年复权单位净值增长率为4.59%，位于同类可比基金459/630；近三年复权单位净值增长率为0.47%，位于同类可比基金448/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.5917，位于同类可比基金518/546。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为7.09%，同类可比基金排名264/532。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.49%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为8.9%，同类平均为18.93%。2023年三季度末基金达到15.52%的最高仓位，2022年末最低，为0.61%。
截至2025年二季度末，基金规模为8613.08万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是重庆农村商业银行、上海银行、民生银行、兴业银行、美的集团、三生制药、华能水电、绿城中国、星宇股份、振华股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
