AI基金平安均衡成长2年持有混合A（015699）披露2025年二季报，第二季度基金利润3095.14万元，加权平均基金份额本期利润0.1406元。报告期内，基金净值增长率为22.54%，截至二季度末，基金规模为1.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.854元。基金经理是王华，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，平安兴鑫回报一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达43.01%；平安策略回报混合A最低，为27.06%。
基金管理人在二季报中表示，本基金，积极参与了创新药的产业趋势，大幅加配了创新药板块。中国创新药公司，从去年底开始的海外 BD 事件，表现出国内生物医药公司低成本、高效能的研发能力，不断的出海商业化，迎来了整个创新药的产业机遇。另外，港股的低估值在全球市场具有较高的配置价值，本基金精选有较强盈利能力、估值较低的品种进行重仓配置。
截至7月17日，平安均衡成长2年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为36.79%，位于同类可比基金9/607；近半年复权单位净值增长率为45.41%，位于同类可比基金8/607；近一年复权单位净值增长率为37.12%，位于同类可比基金95/601。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为-0.007。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为48.95%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.86%，同类平均为85.32%。2023年末基金达到91.95%的最高仓位，2023年一季度末最低，为78.7%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.66亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、益方生物、香港交易所、新华保险、中国太平、中芯国际、中国宏桥、山东黄金、紫金矿业、石药集团。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
