AI基金长城产业优选混合A（020265）披露2025年二季报，第二季度基金利润204.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0783元。报告期内，基金净值增长率为1.51%，截至二季度末，基金规模为3012.6万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月17日，单位净值为1.175元。基金经理是陈良栋，目前管理5只基金。其中，截至7月17日，长城产业臻选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.77%；长城产业成长混合A最低，为11.26%。
基金管理人在二季报中表示，二季度国内宏观经济延续增长，但是宏观经济修复力度环比走弱，PPI和CPI同比数据代表企业盈利仍有压力，预计政府会持续推出政策来稳住宏观经济大盘，通过时间换空间，结构升级来带动整体优化发展。另外市场流动性偏宽松，市场对中国发展信心增强，风险偏好相对较高。二季度各行业走势分化比较大，以银行为代表的红利类资产表现突出，跟宏观经济总量相关的板块走势较弱，而军工、创新药、游戏和新消费等高景气细分板块表现突出。二季度本基金适当加仓，增加电子、通信、传媒和基础化工行业的配置比例。
截至7月17日，长城产业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.27%，位于同类可比基金57/171；近半年复权单位净值增长率为12.70%，位于同类可比基金58/171。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.126。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为16.79%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.65%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为62.59%，同类平均为87.08%。2025年上半年末基金达到87.88%的最高仓位，2024年三季度末最低，为40.24%。
截至2025年二季度末，基金规模为3012.6万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是伯特利、华阳集团、立讯精密、华测导航、振华股份、电连技术、沪电股份、广东宏大、理想汽车-W、双环传动。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
