AI基金交银核心资产混合A（006202）披露2025年二季报，第二季度基金利润103.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0302元。报告期内，基金净值增长率为1.82%，截至二季度末，基金规模为6198.21万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.87元。基金经理是陈俊华，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，交银沪港深价值精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达20.04%；交银鸿泰一年持有期混合A最低，为3.41%。
基金管理人在二季报中表示，投资操作方面，二季度，我们仍从成长力和确定性两个角度筛选标的。相较于年初，我们优化了内需相关个股，增加了在海外拥有成熟渠道和品牌优势的消费标的。我们依然看好国内内需的逐步改善，以及看好科技制造业龙头竞争力的提升，在组合中，相关持仓占比提升。在波动率管理方面，我们力求从两个层面来提升组合的风险收益比。个股选择方面，我们更加关注确定性，提升深度研究个股的仓位比例，减少个股持仓数量。行业配置方面，我们希望通过不同行业间仓位的平衡，来实现风险对冲，从而降低组合波动。
截至7月17日，交银核心资产混合A近三个月复权单位净值增长率为7.81%，位于同类可比基金420/615；近半年复权单位净值增长率为8.22%，位于同类可比基金367/615；近一年复权单位净值增长率为18.73%，位于同类可比基金290/584；近三年复权单位净值增长率为7.27%，位于同类可比基金41/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4006，位于同类可比基金24/319。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为23.24%，同类可比基金排名299/320。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.24%，同类平均为83.13%。2021年上半年末基金达到89.14%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.88%。
截至2025年二季度末，基金规模为6198.21万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、小商品城、腾讯控股、安克创新、工商银行、德业股份、传音控股、华泰证券、北方华创、中国太保。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
