AI基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式A（016166）披露2025年二季报，第二季度基金利润133.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0081元。报告期内，基金净值增长率为1.01%，截至二季度末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.854元。基金经理是章恒，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，万家颐德一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.15%；万家颐和A最低，为2.87%。

　　基金管理人在二季报中表示，本产品在2025年二季度，保持了火电、军工为主，股指期货套保为辅的投资策略，同时增加了黄金、养猪、储能三个方面的投资。 同时，二季度内，本产品增加了养猪、储能方面的投资，希望它们能够在年内为产品做出一定的业绩贡献。

　　截至7月17日，万家颐远均衡一年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为1.91%，位于同类可比基金578/607；近半年复权单位净值增长率为5.11%，位于同类可比基金491/607；近一年复权单位净值增长率为3.35%，位于同类可比基金555/601。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.0072。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为32.51%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.38%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为92.18%，同类平均为85.32%。2024年一季度末基金达到93.89%的最高仓位，2024年三季度末最低，为87.67%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是福能股份、中航光电、皖能电力、浙能电力、紫金矿业、三角防务、中航高科、奥特维、华能国际、华电国际、华能国际电力股份、华电国际电力股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）