AI基金中信保诚盛裕一年持有期A（011713）披露2025年二季报，第二季度基金利润143.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0114元。报告期内，基金净值增长率为1.35%，截至二季度末，基金规模为1.11亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.942元。基金经理是孙惠成和吴秋君。
基金管理人在二季报中表示，展望 2025 年三季度，全球贸易不确定性依然存在，关税对美国经济的影响可能逐渐显现，滞胀压力上升。国内经济下半年逐步走弱的可能性较大，一是抢出口效应减弱，海外需求下滑可能带来出口动能整体回落，二是内需修复或有所放缓，地产下行压力仍在，消费刺激政策对需求也有一定透支，三是财政前置效应走弱，社融增速见顶回落的可能性较高。
截至7月17日，中信保诚盛裕一年持有期A近三个月复权单位净值增长率为2.28%，位于同类可比基金331/630；近半年复权单位净值增长率为0.64%，位于同类可比基金596/630；近一年复权单位净值增长率为0.04%，位于同类可比基金622/630；近三年复权单位净值增长率为-4.90%，位于同类可比基金522/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.904，位于同类可比基金539/546。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为7.89%，同类可比基金排名226/532。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.83%，同类平均为18.93%。2023年一季度末基金达到24.34%的最高仓位，2024年上半年末最低，为6.7%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.11亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、巨化股份、龙佰集团、华通线缆、金诚信、工商银行、洛阳钼业、赤峰黄金、天山铝业、新和成。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
