AI基金交银医药创新股票A（004075）披露2025年二季报，第二季度基金利润2.51亿元，加权平均基金份额本期利润0.2638元。报告期内，基金净值增长率为12.22%，截至二季度末，基金规模为25亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月17日，单位净值为2.639元。基金经理是楼慧源，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，交银医药创新股票A近一年复权单位净值增长率最高，达31.76%；交银启汇混合A最低，为18.67%。
基金管理人在二季报中表示，本基金将持续关注以下方向：（1）创新药在国内市场的较快增长，以及出海机会；（2）创新器械的国产替代和出海；（3）院外市场，格局稳定、股东回报较好的公司；（4）AI 技术对药物研发和医疗诊断的赋能。
截至7月17日，交银医药创新股票A近三个月复权单位净值增长率为22.36%，位于同类可比基金33/54；近半年复权单位净值增长率为32.83%，位于同类可比基金30/54；近一年复权单位净值增长率为31.76%，位于同类可比基金32/53；近三年复权单位净值增长率为-8.04%，位于同类可比基金22/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0649，位于同类可比基金23/46。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为35.95%，同类可比基金排名32/46。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.29%，同类平均为88.16%。2021年三季度末基金达到90.1%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.72%。
截至2025年二季度末，基金规模为25亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、药明康德、泽璟制药、百济神州、新诺威、艾力斯、东阿阿胶、惠泰医疗、荣昌生物、三生国健。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
