AI基金广发沪港深新机遇股票（001764）披露2025年二季报，第二季度基金利润3523.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0595元。报告期内，基金净值增长率为5.79%，截至二季度末，基金规模为6.71亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.133元。基金经理是李耀柱，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发港股通成长精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达40.61%；广发聚优灵活配置混合A最低，为8.46%。
基金管理人在二季报中表示，回顾二季度，我们认为港股新消费领域受到全球投资者的认可。我们认为在新型消费领域会持续出现有优质产品的公司，将在新消费领域持续寻找机会，把握好新消费的产业趋势。
截至7月17日，广发沪港深新机遇股票近三个月复权单位净值增长率为10.00%，位于同类可比基金79/167；近半年复权单位净值增长率为17.78%，位于同类可比基金36/167；近一年复权单位净值增长率为22.62%，位于同类可比基金68/166；近三年复权单位净值增长率为-8.11%，位于同类可比基金82/159。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1456，位于同类可比基金72/159。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为40.02%，同类可比基金排名68/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.37%，同类平均为87.97%。2022年末基金达到94.61%的最高仓位，2020年末最低，为60.85%。
截至2025年二季度末，基金规模为6.71亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、腾讯控股、小米集团-W、老铺黄金、阿里巴巴-W、新宝股份、科伦博泰生物-B、布鲁可、蜜雪集团、TCL电子。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
