AI基金创金合信量化发现混合A（003241）披露2025年二季报，第二季度基金利润81.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0357元。报告期内，基金净值增长率为2.92%，截至二季度末，基金规模为2862.27万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.315元。基金经理是董梁和李添峰，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，创金合信中证500增强A近一年复权单位净值增长率最高，达31.28%；创金合信量化发现混合A最低，为17.79%。
基金管理人在二季报中表示，展望后市，在国内经济保持稳健、稳增长政策持续落地、平准基金发挥作用的背景下，市场当前存在一定支撑。海外扰动因素始终存在，短期外部风险扰动最严重的时候或许已经过去，但特朗普反复无常的政策仍是市场上行的主要阻力。
随着中美两国“关税”谈判逐步推进，预计短期内出口或将保持稳定，消费将是今年经济修复的关键变量，在内外多重因素交织影响下，预计 A 股市场仍将维持震荡上行格局，仍然看好中国资产重估进程。
截至7月17日，创金合信量化发现混合A近三个月复权单位净值增长率为7.76%，位于同类可比基金526/880；近半年复权单位净值增长率为7.65%，位于同类可比基金459/880；近一年复权单位净值增长率为17.79%，位于同类可比基金388/880；近三年复权单位净值增长率为-10.80%，位于同类可比基金452/870。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0317，位于同类可比基金435/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为34.44%，同类可比基金排名488/864。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.28%，同类平均为80.33%。2024年末基金达到92.94%的最高仓位，2019年上半年末最低，为68.1%。
截至2025年二季度末，基金规模为2862.27万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、农业银行、格力电器、浦发银行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
