AI基金万家社会责任A（161912）披露2025年二季报，第二季度基金利润813.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0248元。报告期内，基金净值增长率为2.47%，截至二季度末，基金规模为5.08亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月17日，单位净值为2.204元。基金经理是莫海波，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，万家品质生活A近一年复权单位净值增长率最高，达19.96%；万家和谐增长混合A最低，为13.85%。
基金管理人在二季报中表示，本产品在二季度持仓总体维持稳定在90%左右，持仓结构上增加人形机器人持仓比重，当前持仓主要为AI、人形机器人、农林牧渔。 我们仍看好A股的北美算力产业链标的，我们认为其估值低，业绩增长确定性高。端侧硬件是大模型落地非常好的载体，产业在软硬件端都在不断的进步。为了更好的实现大模型在端侧的落地，硬件产品的芯片将迎来比较大的升级，相关行业或将引来爆发。
截至7月17日，万家社会责任A近三个月复权单位净值增长率为15.51%，位于同类可比基金115/328；近半年复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金271/328；近一年复权单位净值增长率为15.55%，位于同类可比基金260/312；近三年复权单位净值增长率为12.26%，位于同类可比基金59/248。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3677，位于同类可比基金65/249。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为40.98%，同类可比基金排名182/250。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为26.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.18%，同类平均为85.69%。2023年三季度末基金达到98.78%的最高仓位，2019年上半年末最低，为52.51%。
截至2025年二季度末，基金规模为5.08亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是天孚通信、兆易创新、海光信息、新易盛、恒玄科技、中兴通讯、乐鑫科技、翱捷科技、鸣志电器、绿的谐波。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
