AI基金广发量化多因子混合（005225）披露2025年二季报，第二季度基金利润7126.46万元，加权平均基金份额本期利润0.2347元。报告期内，基金净值增长率为11.38%，截至二季度末，基金规模为8.37亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.981元。基金经理是易威和李育鑫。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金运用量化多因子模型进行选股，基于模型构建投资组合，确保风险分散，同时优化组合的预期收益。在风险控制上通过完善的风险管理体系，对组合的波动率、跟踪误差及其他风险指标进行管理。这种运作方式结合了量化分析与主动管理，旨在实现相对业绩基准的稳定超额收益。
截至7月17日，广发量化多因子混合近三个月复权单位净值增长率为21.70%，位于同类可比基金49/880；近半年复权单位净值增长率为29.92%，位于同类可比基金26/880；近一年复权单位净值增长率为73.09%，位于同类可比基金8/880；近三年复权单位净值增长率为27.23%，位于同类可比基金37/870。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4759，位于同类可比基金63/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为38.92%，同类可比基金排名363/864。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.93%，同类平均为80.33%。2022年一季度末基金达到94.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为81.19%。
截至2025年二季度末，基金规模为8.37亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是奥拓电子、网宿科技、鸿远电子、共达电声、绿盟科技、恒信东方、百川股份、辉煌科技、拓邦股份、风语筑。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
