AI基金广发均衡价值混合A（007254）披露2025年二季报，第二季度基金利润247.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0856元。报告期内，基金净值增长率为5.47%，截至二季度末，基金规模为4701.1万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.776元。基金经理是王瑞冬，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发医药精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达55.17%；广发稳健回报混合A最低，为5.11%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金增加了医药、有色金属、银行板块的配置，降低了汽车、电子、基础化工板块的持仓。总体股票仓位维持中高水平，未有大的变化。
截至7月17日，广发均衡价值混合A近三个月复权单位净值增长率为14.21%，位于同类可比基金177/615；近半年复权单位净值增长率为25.11%，位于同类可比基金58/615；近一年复权单位净值增长率为24.55%，位于同类可比基金206/584；近三年复权单位净值增长率为-10.46%，位于同类可比基金135/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0628，位于同类可比基金187/319。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为37.97%，同类可比基金排名192/320。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.9%，同类平均为83.13%。2019年三季度末基金达到93.48%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.98%。
截至2025年二季度末，基金规模为4701.1万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是圣泉集团、信达生物、腾讯控股、科伦博泰生物-B、紫金矿业、三生制药、美的集团、阿里巴巴-W、欧派家居、毕得医药。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
