AI基金广发多因子混合（002943）披露2025年二季报，第二季度基金利润4亿元，加权平均基金份额本期利润0.1273元。报告期内，基金净值增长率为3.4%，截至二季度末，基金规模为126.9亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为4.068元。基金经理是唐晓斌和杨冬，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发价值领航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达84.23%；广发多因子混合最低，为48.48%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金重点配置了高端制造、金融、创新药、公用事业等细分行业龙头。
截至7月17日，广发多因子混合近三个月复权单位净值增长率为12.46%，位于同类可比基金262/880；近半年复权单位净值增长率为15.74%，位于同类可比基金159/880；近一年复权单位净值增长率为48.48%，位于同类可比基金42/880；近三年复权单位净值增长率为24.34%，位于同类可比基金51/870。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5385，位于同类可比基金42/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为28.7%，同类可比基金排名637/864。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.91%，同类平均为80.33%。2024年上半年末基金达到94.38%的最高仓位，2020年上半年末最低，为65.95%。
截至2025年二季度末，基金规模为126.9亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是华泰证券、科伦药业、民生银行、宁德时代、顺丰控股、中国平安、国泰海通、龙净环保、国盾量子、锡业股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
