AI基金广发估值优势混合A（006136）披露2025年二季报，第二季度基金利润395.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0675元。报告期内，基金净值增长率为3.5%，截至二季度末，基金规模为1.16亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为2.131元。基金经理是叶帅和曾质彬。
基金管理人在二季报中表示，本基金在报告期内的投资策略保持不变。我们坚持价值风格投资，这种坚持源于我们对国内政策预期向经济现实转化的信心，并希望把握经济复苏过程中被低估个股和行业的估值修复机会。在股票投资策略上，我们主要采用“主动+量化”的方式，注重对个股赔率的刻画，并在选股时给予较高权重；在行业和板块配置上，我们比较重视过度偏离基准所带来的风险，因此我们只在基准配置权重的基础上结合宏观判断和中观跟踪做适当偏离。
截至7月17日，广发估值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为11.61%，位于同类可比基金260/607；近半年复权单位净值增长率为20.25%，位于同类可比基金100/607；近一年复权单位净值增长率为25.18%，位于同类可比基金221/601；近三年复权单位净值增长率为3.05%，位于同类可比基金99/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2311，位于同类可比基金112/468。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为31.27%，同类可比基金排名369/461。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.28%，同类平均为85.32%。2021年末基金达到93.1%的最高仓位，2025年上半年末最低，为80.67%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.16亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、宁德时代、紫金矿业、中国平安、农业银行、浦发银行、中国银行、招商银行、中国人寿。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
