AI基金万家战略发展产业混合A（010611）披露2025年二季报，第二季度基金利润1826.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0178元。报告期内，基金净值增长率为2.42%，截至二季度末，基金规模为8.99亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.879元。基金经理是叶勇，目前管理6只基金。其中，截至7月11日，万家北交所慧选两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达134.18%；截至7月17日，万家双引擎灵活配置混合A最低，为-3.78%。
基金管理人在二季报中表示，基金操作方面，二季度总体配置结构较为稳定，以工业金属、贵金属、原油、油运等行业为主要配置，主动换手率较小。受市场风格影响，二季度收益率距离领先的主题成长基金有明显差距，但总体排名居前。
截至7月17日，万家战略发展产业混合A近三个月复权单位净值增长率为9.47%，位于同类可比基金101/182；近半年复权单位净值增长率为4.88%，位于同类可比基金149/182；近一年复权单位净值增长率为-3.56%，位于同类可比基金179/181；近三年复权单位净值增长率为-25.03%，位于同类可比基金139/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0363，位于同类可比基金104/174。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为47.8%，同类可比基金排名28/174。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.99%，同类平均为87.2%。2024年上半年末基金达到94.14%的最高仓位，2021年一季度末最低，为55.89%。
截至2025年二季度末，基金规模为8.99亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、招商轮船、中国海油、中远海能、山金国际、盛达资源、厦门银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
