AI基金广发行业严选三年持有期混合A（012967）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.89亿元，加权平均基金份额本期利润0.017元。报告期内，基金净值增长率为3.52%，截至二季度末，基金规模为56.89亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月17日，单位净值为0.53元。基金经理是刘格菘，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发创新升级混合近一年复权单位净值增长率最高，达36.61%；广发双擎升级混合A最低，为13.94%。
基金管理人在二季报中表示，展望下半年，随着海外进入补库周期，地缘冲突逐渐缓和，同时国内推出并落实“反内卷”等促进行业良性发展的政策，我们对国内经济的韧性保持乐观态度。组合管理方面，我们继续关注业绩比较基准，继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。
截至7月17日，广发行业严选三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.18%，位于同类可比基金138/171；近半年复权单位净值增长率为4.48%，位于同类可比基金113/171；近一年复权单位净值增长率为18.47%，位于同类可比基金93/166；近三年复权单位净值增长率为-41.24%，位于同类可比基金93/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2893，位于同类可比基金66/120。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为57.46%，同类可比基金排名33/120。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.34%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.31%，同类平均为87.08%。2022年上半年末基金达到94.66%的最高仓位，2024年三季度末最低，为91.44%。
截至2025年二季度末，基金规模为56.89亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、泡泡玛特、香港交易所、腾讯控股、阳光电源、圣邦股份、赛力斯、亿纬锂能、新华保险、中国平安。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
