AI基金西部利得价值回报混合A（020979）披露2025年二季报，第二季度基金利润23.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0475元。报告期内，基金净值增长率为4.14%，截至二季度末，基金规模为514.73万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.27元。基金经理是陈元骅，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，西部利得价值回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.34%；西部利得个股精选股票A最低，为18.3%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金股票仓位水平维持平稳，主要根据各子策略信号对持仓股票的结构进行调整。股票持仓保持了三个分散：个股分散、行业分散和策略逻辑分散。一方面利用量化模型在广度方面的优势覆盖尽可能多的股票，同时控制组合的集中度以弱化个股黑天鹅的影响。另一方面在组合中加入多个逻辑弱相关的子策略，力争获取尽可能多的超额收益来源。
截至7月17日，西部利得价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为10.13%，位于同类可比基金307/615；近半年复权单位净值增长率为11.64%，位于同类可比基金253/615；近一年复权单位净值增长率为29.34%，位于同类可比基金141/584。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.363。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为6.74%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.49%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为65.09%，同类平均为83.13%。2025年一季度末基金达到71.48%的最高仓位，2024年三季度末最低，为54.2%。
截至2025年二季度末，基金规模为514.73万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是星湖科技、京基智农、晨光生物、金禾实业、张家港行、瑞丰银行、九牧王、京能电力、顾家家居、海利尔。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
